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  • 大綜電腦企業軟體顧問暨諮詢部

SAP Business One 總帳會計科目解釋、定義

ERP做為一個以財務為導向、產出財務報表為目標的企業核心資訊系統,最重要的就是財務資訊的正確性以及即時性,SAP B1作為一個包含了前端進銷存至後端生產管理的跨部門管理資訊系統,並使用即時的移動平均成本的ERP,在財務上的立帳正確與即時更為重要。

在SAP B1的財務立帳作法為”自動過帳”,在任何會建立分錄的交易中,系統中依據”總帳科目設定”,分別定義各模組交易所使用之總帳科目的設定,讓單據與財務帳皆是最即時最正確的數字。

而總帳科目設定就會顯得格外重要,在銷售、採購、一般、存貨頁籤中,定義各交易的立帳科目,讓系統學會各企業的立帳邏輯與科目,未來即能簡化會計人員的作業,提升整體作業效率與正確性。


路徑:管理/設定/財務/總帳科目設定



期間選擇:

可以選擇不同年份,但一般來說,每一年的會計科目不會有太多變動。


銷售:預設銷售交易流程中或客戶應收帳款的預設科目。

會先與客戶做需求訪談,了解客戶需要設定的總帳科目有哪些?

以下圖為例:銷售面來說,基本的應收帳款都會帶入到業務夥伴主檔裡,根據銷售A/R發票,一般分錄為

借:應收帳款

貸:銷貨收入


採購:預設採購交易流程中或廠商應付帳款的預設科目

以採購面基本則會有應付帳款,也會同樣帶入至業務夥伴主檔。


一般:舉例

  1. 銀行收付款時,會產生銀行手續費(郵電費)這時就要就做設定

  2. 捨入科目,有小數位時使用

  3. 期初餘額科目屬於系統開帳使用過度性科目。


存貨:

預設項目群組和倉庫主檔的會計頁籤之預設科目,可針對不同的項目群組和倉庫的會計做調整。



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